Agustín Trucco

Vicepresidente de Luis Domingo Trucco SA (ALyC). Analista de Inversiones.

Profesor de Mercados de Capitales y de Finanzas Internacionales, Universidad de San Andrés.

Lic. en Economía, Master en Economía y Especialización en Finanzas, Universidad de San Andrés.

  • Acceso exclusivo al Grupo de WhatsApp del Curso.

  • Acceso a las grabaciones de todas las clases.

Agustín L. Trucco
Lic. en Economía, Universidad de San Andrés.

¿A quién está dirigido?

Todo público mayor de 18 años que muestre interés en el mundo bursátil y desee o necesite profundizar sus conocimientos sobre las formas de inversión disponibles, valuar instrumentos de renta fija o definir estrategias.

¿Qué vas a aprender?

Este curso permite familiarizar a los asistentes con el mercado de renta fija argentino e internacional; comenzando con el desarrollo de las características esenciales de los instrumentos, hasta otorgarles las herramientas necesarias para la definición y análisis de las estrategias de inversión. Este curso constituye, sin duda, una base fundamental para el análisis de los diferentes instrumentos y la toma de decisiones al momento de realizar inversiones.

Objetivo general

Obtengan una visión global del Mercado de Renta Fija, desde el punto de vista de la descripción de los mercados, las modalidades de negociación, los diferentes instrumentos, así como adquieren competencia para el análisis de posiciones de mercado, aprendan a realizar inversiones y logren realizar un eficiente control del riesgo y analizar posibilidades de inversión y financiamiento.

Objetivos específicos

Brindar a los participantes la metodología para analizar los bonos y letras que se negocian en el mercado argentino. Después de tomar este Seminario, los asistentes serán capaces de:
Diseñar el flujo de caja de bonos reales y letras (en dólares y pesos, con capitalización de intereses, con tasa fija o variable)
Calcular la rendimientos y riesgos, así como los principales indicadores.
Valuar instrumentos de renta fija.
Interpretar la curva de rendimientos y diseñar estrategias.

Programa del curso

Unidad 1: Instrumentos de Renta Fija

  • Características esenciales de un bono. Definición. Condiciones de emisión. Tipos de emisor. Cupón. Instrumentos de corto. Mediano y largo plazo. Precio nominal y residual. Emisiones en ley Argentina y Ley Extranjera. Calificaciones crediticias
  • Mercado Primario y secundario. Liquidez, factores determinantes del precio en mercados secundarios. Mercados regulados. Mercados OTC. Monedas de negociación. Plazos de operatoria.
    Ejemplos prácticos.

Unidad 2: Estructura de Bonos

  • Flujos de fondos de distintos tipos
  • Letras del Banco Central,
  • Bonos del Gobierno Nacional y Provincial
  • Bonos en pesos ajustados por CER
  • Bonos con tasa Badlar
  • Bonos en Dólares
  • Instrumentos dollar-linked
  • Precio de mercado
  • Canje de deuda
  • Renta Fija privada
  • Obligaciones negociables Cheques de pago diferido avalados y
  • patrocinados
  • Fideicomisos Financieros, casos prácticos.

Unidad 3: Rendimiento y Valuación de bonos

  • Descuentos de Flujos de Fondos.
  • Valuación de bonos locales e internacionales.
  • Cómo encontrar el rendimiento de los bonos: YTM.
  • Ejemplos prácticos.

Unidad 4: Indicadores del mercado de bonos

  • Valor residual
  • Valor técnico
  • Capital Residual
  • Tasa del cupón
  • Intereses, Paridad, TIR
  • Medida del Riesgo de un bono, Duration, convexity
  • Riesgo soberano, Calificadoras de riesgo, Curvas de rendimiento
  • Calculadoras de bonos
  • Precio clean y Precio dirty
  • Casos prácticos

Unidad 5: Estrategias de inversión en Bonos

  • Función de los bonos en una cartera
  • Cómo elegir el plazo
  • Diversificación, armado de cartera de bonos
  • Renta fija en divisas de países desarrollados vs Renta fija de países emergentes
  • Bonos Gobierno vs. Bonos Corporativos
  • Inversiones a corto plazo vs a largo plazo
  • Cálculo del riesgo de una cartera
  • Casos prácticos.

Reseña de alumnos

Conoce la opinión de los alumnos del curso

5 out of 5

Muy buena onda y un genio total. Muchas gracias

Lorenzo Massimilla
27 julio, 2022
5 out of 5

Muy bueno

Marcelo Augotr
10 junio, 2022
VER MÁS COMENTARIOS
5 out of 5

Muy buena onda y un genio total. Muchas gracias

Lorenzo Massimilla
27 julio, 2022
5 out of 5

Muy bueno

Marcelo Augotr
10 junio, 2022

INFORMACIÓN DEL CURSO

Forma de Pago

  • MercadoPago / Transferencia
  • Inicio: 15 de Octubre 2022
  • Días: Sábados (3 clases)
  • Hora: 10:30 AM
  • Modalidad: Online por GoToMeeting
  • WhatsApp: Acceso al Grupo Privado
  • Videos: Acceso a todas las clases grabadas del curso
  • Coordinador: Agustín Chaile

Acceso online

Live Streaming en vivo desde cualquier dispositivo

  • El día del curso te enviaremos el link de acceso al livestream.
  • Acceso exclusivo al grupo de WhatsApp del Curso.
  • Todas las clases quedan grabadas para que puedas volver a verlas cuando quieras.

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